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Von: Cleiton
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Über diesen Titel

 Comentários de resultados de empresas.Copyright Cleiton, Diário SA Persönliche Finanzen Ökonomie
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  • Valuation: Como Precificar Ações

    Valuation: Como Precificar Ações
    Jan 21 2026
    Neste episódio especial do Diário SA, a conversa vai além das planilhas e fórmulas tradicionais de valuation. A partir do livro “Valuation: Como Precificar Ações”, de Alexandre Póvoa, discutimos como a avaliação de empresas é, antes de tudo, um exercício de julgamento, disciplina e respeito ao capital. Falamos sobre por que não existe um único preço justo, como a taxa de desconto é o ponto mais sensível de qualquer valuation, a diferença entre crescimento e criação de valor, e por que múltiplos podem enganar quando usados sem contexto. O episódio também aborda temas centrais do livro, como:
    • A importância de olhar para o futuro do fluxo de caixa, e não apenas para números passados
    • O papel da margem de segurança como proteção contra erros
    • Por que qualidade do negócio importa mais do que preço baixo
    • E como valuation é muito mais uma filosofia de decisão do que uma conta exata
    Um episódio para quem quer investir com mais consciência, critério e profundidade — e não apenas seguir narrativas de mercado.


    Avaliação Geral
    Este episódio é indicado para investidores que desejam evoluir do “quanto custa” para o “quanto vale”, entendendo que valuation não entrega certezas, mas melhora radicalmente a qualidade das decisões.


    Aviso Importante
    Este conteúdo tem caráter exclusivamente educacional e informativo. Não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros.



    #valuation #investimentos #mercadodeacoes #analisefundamentalista #precificacao #educacaofinanceira #diariosa

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  • CPTS11 – Comentários de Novembro de 2025

    CPTS11 – Comentários de Novembro de 2025
    Jan 17 2026
    No episódio de hoje do Podcast Diário SA, analisamos em detalhe o Relatório Gerencial de novembro de 2025 do fundo imobiliário CPTS11 (Capitânia Securities II), com foco no desempenho do mês, na composição da carteira e nas perspectivas de geração de renda para os próximos meses. O destaque do período foi a aquisição estratégica de participação no AD Shopping FII (ADSH), reforçando a atuação ativa da gestora na alocação em FIIs de tijolo com potencial de valorização. Também avaliamos a carteira de CRIs high grade, o nível de desconto da cota a mercado em relação ao valor patrimonial e o impacto do cenário macroeconômico nos resultados do fundo. Ao longo do episódio, comentamos os números de rentabilidade, dividendos, guidance de distribuição e os principais riscos e oportunidades para o cotista do CPTS11.

    📌 Principais destaques do mês
    • Resultado mensal de R$ 0,083 por cota, com distribuição de R$ 0,090
    • Dividend Yield anualizado de 15,35% sobre a cota de mercado
    • Cota negociada com desconto aproximado de 16% frente ao valor patrimonial
    • Carteira de CRIs 100% adimplente, indexada ao IPCA
    • TIR da carteira de CRIs desde o início de 12,2% a.a., acima do IMA-B
    • Carteira de FIIs majoritariamente composta por fundos de tijolo (79,2%)
    • Potencial de valorização relevante considerando o desconto da cota e o upside da carteira
    📊 Avaliação geral
    O CPTS11 segue como um fundo híbrido de gestão ativa, combinando crédito imobiliário de alta qualidade com uma carteira diversificada de FIIs. O nível atual de desconto, aliado à consistência na geração de renda e ao perfil conservador da carteira de CRIs, reforça a importância de acompanhar o fundo de perto, especialmente em um cenário de ajustes na curva de juros.


    ⚠️ Aviso Importante
    Este conteúdo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. As informações apresentadas refletem análises e opiniões no momento da gravação. Antes de investir, avalie seu perfil de risco e, se necessário, consulte um profissional certificado.


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    #DiárioSA

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    7 Min.
  • CPTS11 – Comentários de Outubro de 2025

    CPTS11 – Comentários de Outubro de 2025
    Jan 17 2026
    No episódio de hoje do Podcast Diário SA, analisamos o resultado gerencial do fundo imobiliário CPTS11, com foco no desempenho recente, na composição da carteira e no papel dos CRIs dentro da estratégia do fundo. Ao longo do episódio, discutimos como o CPTS11 vem se posicionando no atual cenário de juros, avaliando a qualidade dos ativos de crédito imobiliário, o nível de risco da carteira e a consistência da geração de rendimentos para o cotista. Também comentamos os principais pontos do relatório gerencial, destacando o comportamento da receita, a estratégia do gestor e os fatores que merecem atenção para os próximos meses. 📌 Principais pontos analisados
    • Estrutura e perfil do CPTS11
    • Exposição do fundo a CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
    • Qualidade do crédito e diversificação da carteira
    • Geração de renda e recorrência dos resultados
    • Impactos do cenário de juros sobre FIIs de papel
    • Pontos de atenção e riscos para o investidor
    📊 Avaliação geral
    O CPTS11 segue como um fundo de perfil híbrido, com forte presença em crédito imobiliário, oferecendo potencial de renda recorrente, mas que exige acompanhamento atento da qualidade dos CRIs, do cenário macroeconômico e da política de gestão. O episódio ajuda o investidor a entender se o fundo segue alinhado aos seus objetivos de longo prazo.



    ⚠️ Aviso Importante
    Este conteúdo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. As informações apresentadas refletem análises e opiniões no momento da gravação. Sempre avalie seu perfil de risco e, se necessário, consulte um profissional certificado antes de investir.


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    #FundosImobiliários
    #FIIs
    #CRI
    #RendaPassiva
    #MercadoImobiliário
    #DiárioSA

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    4 Min.
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